财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,037.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1740元基金经理林伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率279.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管品质消费混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,466.99万 | 1,320.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,465.97万 | 1,417.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,264.74万 | 1,212.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,310.41万 | 1,243.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,131.05万 | 1,181.13万元 | -- |
| 2023-05-11 | 1.00元 | 1,189.42万 | 1,189.42万元 | -- |
