财通资管品质消费混合发起式C (018439.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数9,068.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1503元基金经理林伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.05% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管品质消费混合发起式A | ||||
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财通资管品质消费混合发起式C(018439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-12-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-12-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-12-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-12-11 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-12-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-06 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-21 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-11-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-11 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-11-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-11-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-31 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-10-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-10-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
