财通资管品质消费混合发起式C (018439.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9557元基金经理林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.68% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管品质消费混合发起式A | ||||
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财通资管品质消费混合发起式C(018439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-24 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-23 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-22 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-10 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-01 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-06-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-06-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-07 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-06-04 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-06-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-05-31 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-05-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-05-28 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-05-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-05-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-05-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-05-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-05-21 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-05-20 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-05-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
