汇添富量化选股混合A (018440.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7869元基金经理吴振翔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率465.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富量化选股混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富量化选股混合A(018440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-08-29 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-28 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-27 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-08-26 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-08-23 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-08-21 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-08-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-19 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-16 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-15 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-14 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-08-13 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-12 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-08-09 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-08-08 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-07 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-08-06 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-05 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-08-02 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-08-01 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-31 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-30 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-29 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-26 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-25 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-24 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-23 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-07-22 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-19 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-18 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-17 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-16 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-15 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-12 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-07-11 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-10 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-09 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-08 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-05 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-04 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-03 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-02 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-07-01 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-06-28 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-06-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-06-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-25 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-24 | 0.8558元 | 0.8558元 |
