汇添富量化选股混合A (018440.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,322.00 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9032元基金经理吴振翔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率465.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富量化选股混合C | ||||
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汇添富量化选股混合A(018440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-07 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-06 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-11-05 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-11-04 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-01 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-31 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-10-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-10-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-10-28 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-10-25 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-10-24 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-10-23 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-22 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-10-21 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-10-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-10-17 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-10-16 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-15 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-14 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-10-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-10-10 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-10-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-08 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-09-30 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-09-27 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-09-26 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-09-25 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-09-24 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-09-23 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-09-20 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-09-19 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-09-18 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-09-13 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-09-12 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-09-11 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-09-10 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-09-09 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-09-06 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-09-05 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-09-04 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-09-03 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-09-02 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-30 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-08-29 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-28 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-27 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-08-26 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-08-23 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
