汇添富量化选股混合A (018440.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,322.00 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8900元基金经理吴振翔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率465.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富量化选股混合C | ||||
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汇添富量化选股混合A(018440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-19 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-12-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-12-17 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-16 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-12-13 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-12-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-12-11 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-12-10 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-09 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-06 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-12-05 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-12-04 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-12-03 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-12-02 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-11-29 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-11-28 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-27 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-11-26 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-25 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-11-22 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-11-21 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-11-20 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-11-19 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-11-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-15 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-14 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-11-13 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-11-12 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-11 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-11-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-07 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-06 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-11-05 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-11-04 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-01 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-31 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-10-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-10-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-10-28 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-10-25 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-10-24 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-10-23 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-22 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-10-21 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-10-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-10-17 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-10-16 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-15 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-14 | 0.8972元 | 0.8972元 |
