中欧瑾通灵活配置混合E
(018449.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数29.00
成立日期2023-05-05
总资产规模
3,286.88万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.4954基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.18%
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4.26亿14.99%
(其中) 股票4.26亿14.99%
2 固定收益投资23.72亿83.48%
(其中) 债券23.72亿83.48%
3 银行存款及结算备付金2,900.19万1.02%
4 其他资产1,449.77万0.51%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计14.99%)
制造业2.62亿9.21%
金融业6,283.46万2.21%
采矿业3,399.09万1.20%
交通运输、仓储和邮政业1,926.18万0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,358.98万0.48%
房地产业1,225.00万0.43%
建筑业1,136.46万0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业534.34万0.19%
批发和零售业279.38万0.10%
水利、环境和公共设施管理业256.60万0.09%
农、林、牧、渔业26.30万0.01%
科学研究和技术服务业9,541.000.00%
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