中欧瑾通灵活配置混合E
(018449.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数29.00		成立日期2023-05-05
总资产规模
3,286.88万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.4954元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.18%
相关基金: 主从基金中欧瑾通灵活配置混合A 、 中欧瑾通灵活配置混合C
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧瑾通灵活配置混合E.(018449) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧瑾通灵活配置混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.48元3,286.88万2,228.24万元--
2024-06-301.46元3,259.27万2,227.34万元--
2024-03-31--15.32万10.55万元--
2023-12-311.43元14.74万10.33万元--
2023-09-30--12.88万9.02万元--
2023-06-301.43元9.96万6.96万元--

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