中欧瑾通灵活配置混合E (018449.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4285元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合A 、 中欧瑾通灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 973.97万元 | 0.60% | 243.49万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,968.95万元 | 0.60% | 742.24万元 | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,630.04万元 | 0.60% | 407.51万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 6,019.31万元 | 0.60% | 1,504.83万元 | 0.15% |
