富安达富祥利率债A (018450.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理康佳燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金富安达富祥利率债C | ||||
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富安达富祥利率债A(018450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-05-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
