富安达富祥利率债A
(018450.jj)富安达基金管理有限公司		成立日期2023-07-27
总资产规模
6.21亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理康佳燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33%
相关基金: 主从基金富安达富祥利率债C
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富安达富祥利率债A(018450) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富安达富祥利率债A.(018450) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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富安达富祥利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元6.21亿5.98亿元--
2024-03-31--7.68亿7.51亿元--
2023-12-311.01元9.93亿9.85亿元--
2023-09-30--9.36亿9.35亿元--
2023-07-271.00元9.65亿9.65亿元--

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