银河中证同业存单AAA指数7天持有期 (018452.jj)银河基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0182元基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
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银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,918.75万 | 71.99% |
| (其中) 债券 | 4,918.75万 | 71.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 520.05万 | 7.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.89万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 1,356.09万 | 19.85% |
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