银河中证同业存单AAA指数7天持有期
(018452.jj)银河基金管理有限公司持有人户数624.00		成立日期2023-08-23
总资产规模
6,817.16万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0182元基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.36%
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银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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银河中证同业存单AAA指数7天持有期.(018452) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银河中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元6,817.16万6,713.11万元--
2024-06-301.01元1.64亿1.61亿元--
2024-03-31--1.56亿1.54亿元--
2023-12-311.01元16.18亿16.08亿元--
2023-08-231.00元14.34亿14.34亿元--

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