银河中证同业存单AAA指数7天持有期 (018452.jj)银河基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0182元基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
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银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 018452 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-08-23 |
| 总份额 | 6,713.27万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制策略和动态最优的策略进行组合构建，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。当成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不足时，或因同业存单交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、同业存单交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的同业存单市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
