蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 (018453.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0139元基金经理李海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
