蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期
(018453.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数224.00		成立日期2023-12-08
总资产规模
1,079.49万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0139元基金经理李海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.32%
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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期.(018453) 历史总基金份额和总规模曲线图

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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元1,079.49万1,067.01万元--
2024-06-301.01元5,316.19万5,263.55万元--
2024-03-31--9,847.34万9,780.84万元--
2023-12-06----5.36亿元--

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