蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 (018453.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0139元基金经理李海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) - 概况
最后更新于：2024-10-25
| 基金全称 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 018453 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-12-06 |
| 总份额 | 1,067.01万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性、同业存单交易特性及交易惯例等情况，进行优化，选择合适的同业存单资产进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的具体投资策略包括：（1）优化抽样复制策略；（2）替代性策略；（3）债券投资策略；（4）资产支持证券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的同业存单市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 蜂巢基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
