华润元大润享三个月定开债C (018459.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理尹华龙 、 程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润享三个月定开债A | ||||
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华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.99亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 52.99亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 479.07万 | 0.09% |
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