华润元大润享三个月定开债C
(018459.jj)华润元大基金管理有限公司		成立日期2023-05-23
总资产规模
2.43万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理尹华龙 、 程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39%
相关基金: 主从基金华润元大润享三个月定开债A
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华润元大润享三个月定开债C(018459) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华润元大润享三个月定开债C.(018459) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华润元大润享三个月定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元2.43万2.32万元--
2024-03-31--1,171.901,136.00元--
2023-12-311.02元1,154.061,136.00元--
2023-09-30--1,141.231,136.00元--
2023-05-231.00元1,136.321,136.32元--

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