华润元大润享三个月定开债C (018459.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0509元基金经理尹华龙 、 程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 64.00 | 378.08元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 62.00 | 18.29元 | -- |
