大成新锐产业混合C (018460.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,341.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.1710元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金大成新锐产业混合A | ||||
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大成新锐产业混合C(018460) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68.66亿 | 90.73% |
| (其中) 股票 | 68.66亿 | 90.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.80亿 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 2,157.57万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.20亿 | 58.40% |
| 采矿业 | 18.10亿 | 23.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.79亿 | 6.33% |
| 批发和零售业 | 6,505.86万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,471.53万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,633.26万 | 0.48% |
| 金融业 | 891.02万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.42万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
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