大成新锐产业混合C (018460.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值5.0180元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.46% |
| 相关基金: | 主从基金大成新锐产业混合A | ||||
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大成新锐产业混合C(018460) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66.58亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 66.58亿 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.62亿 | 7.74% |
| 3 | 其他资产 | 4,298.97万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.03亿 | 50.99% |
| 采矿业 | 20.87亿 | 28.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.94亿 | 6.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.57亿 | 3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,240.76万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 5,338.51万 | 0.74% |
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