大成新锐产业混合C (018460.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,341.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.1710元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金大成新锐产业混合A | ||||
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大成新锐产业混合C(018460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 5.1710元 | 5.1710元 |
| 2024-12-23 | 5.1050元 | 5.1050元 |
| 2024-12-20 | 5.1010元 | 5.1010元 |
| 2024-12-19 | 5.1230元 | 5.1230元 |
| 2024-12-18 | 5.1520元 | 5.1520元 |
| 2024-12-17 | 5.1460元 | 5.1460元 |
| 2024-12-16 | 5.1890元 | 5.1890元 |
| 2024-12-13 | 5.2350元 | 5.2350元 |
| 2024-12-12 | 5.3470元 | 5.3470元 |
| 2024-12-11 | 5.3230元 | 5.3230元 |
| 2024-12-10 | 5.2620元 | 5.2620元 |
| 2024-12-09 | 5.2180元 | 5.2180元 |
| 2024-12-06 | 5.2170元 | 5.2170元 |
| 2024-12-05 | 5.1710元 | 5.1710元 |
| 2024-12-04 | 5.1890元 | 5.1890元 |
| 2024-12-03 | 5.2030元 | 5.2030元 |
| 2024-12-02 | 5.2000元 | 5.2000元 |
| 2024-11-29 | 5.1830元 | 5.1830元 |
| 2024-11-28 | 5.1330元 | 5.1330元 |
| 2024-11-27 | 5.1810元 | 5.1810元 |
| 2024-11-26 | 5.1340元 | 5.1340元 |
| 2024-11-25 | 5.1730元 | 5.1730元 |
| 2024-11-22 | 5.1950元 | 5.1950元 |
| 2024-11-21 | 5.3500元 | 5.3500元 |
| 2024-11-20 | 5.3210元 | 5.3210元 |
| 2024-11-19 | 5.3020元 | 5.3020元 |
| 2024-11-18 | 5.2310元 | 5.2310元 |
| 2024-11-15 | 5.3070元 | 5.3070元 |
| 2024-11-14 | 5.3350元 | 5.3350元 |
| 2024-11-13 | 5.4360元 | 5.4360元 |
| 2024-11-12 | 5.4280元 | 5.4280元 |
| 2024-11-11 | 5.5080元 | 5.5080元 |
| 2024-11-08 | 5.5830元 | 5.5830元 |
| 2024-11-07 | 5.6050元 | 5.6050元 |
| 2024-11-06 | 5.5820元 | 5.5820元 |
| 2024-11-05 | 5.6030元 | 5.6030元 |
| 2024-11-04 | 5.5110元 | 5.5110元 |
| 2024-11-01 | 5.4790元 | 5.4790元 |
| 2024-10-31 | 5.4020元 | 5.4020元 |
| 2024-10-30 | 5.4150元 | 5.4150元 |
| 2024-10-29 | 5.4350元 | 5.4350元 |
| 2024-10-28 | 5.4930元 | 5.4930元 |
| 2024-10-25 | 5.4520元 | 5.4520元 |
| 2024-10-24 | 5.4700元 | 5.4700元 |
| 2024-10-23 | 5.5200元 | 5.5200元 |
| 2024-10-22 | 5.4900元 | 5.4900元 |
| 2024-10-21 | 5.4470元 | 5.4470元 |
| 2024-10-18 | 5.3750元 | 5.3750元 |
| 2024-10-17 | 5.2550元 | 5.2550元 |
| 2024-10-16 | 5.3410元 | 5.3410元 |
