大成新锐产业混合C (018460.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值5.0180元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.46% |
| 相关基金: | 主从基金大成新锐产业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成新锐产业混合C(018460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 5.0180元 | 5.0180元 |
| 2024-07-26 | 5.0130元 | 5.0130元 |
| 2024-07-25 | 4.9070元 | 4.9070元 |
| 2024-07-24 | 5.0080元 | 5.0080元 |
| 2024-07-23 | 5.0200元 | 5.0200元 |
| 2024-07-22 | 5.2170元 | 5.2170元 |
| 2024-07-19 | 5.2690元 | 5.2690元 |
| 2024-07-18 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2024-07-17 | 5.2970元 | 5.2970元 |
| 2024-07-16 | 5.4230元 | 5.4230元 |
| 2024-07-15 | 5.4110元 | 5.4110元 |
| 2024-07-12 | 5.4000元 | 5.4000元 |
| 2024-07-11 | 5.4710元 | 5.4710元 |
| 2024-07-10 | 5.3710元 | 5.3710元 |
| 2024-07-09 | 5.4340元 | 5.4340元 |
| 2024-07-08 | 5.3320元 | 5.3320元 |
| 2024-07-05 | 5.3760元 | 5.3760元 |
| 2024-07-04 | 5.2820元 | 5.2820元 |
| 2024-07-03 | 5.3140元 | 5.3140元 |
| 2024-07-02 | 5.3570元 | 5.3570元 |
| 2024-07-01 | 5.4630元 | 5.4630元 |
| 2024-06-28 | 5.3580元 | 5.3580元 |
| 2024-06-27 | 5.2700元 | 5.2700元 |
| 2024-06-26 | 5.3870元 | 5.3870元 |
| 2024-06-25 | 5.3940元 | 5.3940元 |
| 2024-06-24 | 5.3580元 | 5.3580元 |
| 2024-06-21 | 5.3770元 | 5.3770元 |
| 2024-06-20 | 5.4020元 | 5.4020元 |
| 2024-06-19 | 5.4170元 | 5.4170元 |
| 2024-06-18 | 5.4410元 | 5.4410元 |
| 2024-06-17 | 5.4250元 | 5.4250元 |
| 2024-06-14 | 5.4800元 | 5.4800元 |
| 2024-06-13 | 5.4840元 | 5.4840元 |
| 2024-06-12 | 5.5660元 | 5.5660元 |
| 2024-06-11 | 5.5270元 | 5.5270元 |
| 2024-06-07 | 5.6160元 | 5.6160元 |
| 2024-06-06 | 5.6200元 | 5.6200元 |
| 2024-06-05 | 5.5490元 | 5.5490元 |
| 2024-06-04 | 5.6250元 | 5.6250元 |
| 2024-06-03 | 5.5490元 | 5.5490元 |
| 2024-05-31 | 5.6180元 | 5.6180元 |
| 2024-05-30 | 5.6510元 | 5.6510元 |
| 2024-05-29 | 5.7430元 | 5.7430元 |
| 2024-05-28 | 5.6610元 | 5.6610元 |
| 2024-05-27 | 5.6760元 | 5.6760元 |
| 2024-05-24 | 5.5780元 | 5.5780元 |
| 2024-05-23 | 5.5900元 | 5.5900元 |
| 2024-05-22 | 5.7130元 | 5.7130元 |
| 2024-05-21 | 5.7720元 | 5.7720元 |
| 2024-05-20 | 5.8870元 | 5.8870元 |
