大成新锐产业混合C (018460.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,341.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.1050元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成新锐产业混合A | ||||
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大成新锐产业混合C(018460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,186.95万元 | 1.50% | 697.82万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.13亿元 | 1.50% | 1,875.34万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,634.31万元 | 1.50% | 1,105.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.51亿元 | 1.50% | 2,519.12万元 | 0.25% |
