嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,074.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0306元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健添翼一年持有混合C | ||||
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嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,790.09万 | 15.27% |
| (其中) 股票 | 2,790.09万 | 15.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 77.68% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 77.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,283.83万 | 7.03% |
| 4 | 其他资产 | 4.23万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,153.10万 | 6.31% |
| 金融业 | 336.77万 | 1.84% |
| 采矿业 | 191.87万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.66万 | 0.97% |
| 建筑业 | 155.98万 | 0.85% |
| 房地产业 | 78.97万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.14万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.58万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.69%) |
|---|---|---|
| 金融 | 266.21万 | 1.46% |
| 医疗保健 | 231.12万 | 1.26% |
| 必需消费品 | 84.32万 | 0.46% |
| 能源 | 46.20万 | 0.25% |
| 原材料 | 33.03万 | 0.18% |
| 公用事业 | 14.14万 | 0.08% |
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