嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9933元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率31.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健添翼一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,381.18万 | 12.63% |
| (其中) 股票 | 2,381.18万 | 12.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 73.94% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 73.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.37万 | 9.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 722.71万 | 3.83% |
| 5 | 其他资产 | 7.77万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.85%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 604.04万 | 3.20% |
| 制造业 | 515.16万 | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.20万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200.48万 | 1.06% |
| 金融业 | 105.99万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.89万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.78%) |
|---|---|---|
| 能源 | 306.46万 | 1.63% |
| 医疗保健 | 178.82万 | 0.95% |
| 金融 | 100.76万 | 0.53% |
| 工业 | 74.80万 | 0.40% |
| 原材料 | 39.10万 | 0.21% |
| 公用事业 | 12.48万 | 0.07% |
加载中......
