嘉实稳健添翼一年持有混合A
(018465.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,074.00
成立日期2023-06-13
总资产规模
1.52亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0375基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64%
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嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,790.09万15.27%
(其中) 股票2,790.09万15.27%
2 固定收益投资1.42亿77.68%
(其中) 债券1.42亿77.68%
3 银行存款及结算备付金1,283.83万7.03%
4 其他资产4.23万0.02%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计11.58%)
制造业1,153.10万6.31%
金融业336.77万1.84%
采矿业191.87万1.05%
交通运输、仓储和邮政业177.66万0.97%
建筑业155.98万0.85%
房地产业78.97万0.43%
水利、环境和公共设施管理业14.14万0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业6.58万0.04%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计3.69%)
金融266.21万1.46%
医疗保健231.12万1.26%
必需消费品84.32万0.46%
能源46.20万0.25%
原材料33.03万0.18%
公用事业14.14万0.08%
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