嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,074.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0306元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健添翼一年持有混合C | ||||
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嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-31 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
