嘉实稳健添翼一年持有混合A
(018465.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,074.00		成立日期2023-06-13
总资产规模
1.52亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0375元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64%
相关基金: 主从基金嘉实稳健添翼一年持有混合C
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嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实稳健添翼一年持有混合A.(018465) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实稳健添翼一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元1.52亿1.50亿元--
2024-06-301.00元1.83亿1.83亿元--
2024-03-31--2.14亿2.17亿元--
2023-12-310.98元2.12亿2.17亿元--
2023-09-30--2.13亿2.17亿元--
2023-06-131.00元2.17亿2.17亿元--

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