嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9933元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率31.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健添翼一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-04-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-04-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-04-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-04-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-04-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-03-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-03-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-03-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-03-08 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-03-01 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-02-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-02-08 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-02-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-01-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-01-19 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-01-12 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-01-05 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2023-12-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
