嘉实稳健添翼一年持有混合C (018466.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0267元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健添翼一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 64.11万元 | 0.60% | 16.03万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 71.59万元 | 0.60% | 17.90万元 | 0.15% |
