嘉实稳健添翼一年持有混合C
(018466.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-06-13
总资产规模
227.27万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9878元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.01%
相关基金: 主从基金嘉实稳健添翼一年持有混合A
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实稳健添翼一年持有混合C.(018466) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实稳健添翼一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元227.27万228.10万元--
2024-03-31--288.29万292.86万元--
2023-12-310.98元285.77万292.86万元--
2023-09-30--287.03万292.86万元--
2023-06-131.00元292.86万292.86万元--

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