嘉实稳健添翼一年持有混合C (018466.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0267元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健添翼一年持有混合A | ||||
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
