嘉实稳健添翼一年持有混合C (018466.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9878元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健添翼一年持有混合A | ||||
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-29 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-08-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-09 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-08-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-08-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-05 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-02 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-01 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-08 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-25 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
