南方津享稳健添利债券A (018471.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理吴冉劼 、 郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率20.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方津享稳健添利债券C | ||||
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,493.45万 | 9.66% |
| (其中) 股票 | 2,493.45万 | 9.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 86.47% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 86.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 460.80万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 539.28万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,457.01万 | 5.64% |
| 租赁和商务服务业 | 170.71万 | 0.66% |
| 金融业 | 136.72万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.61万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.61万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 58.74万 | 0.23% |
| 采矿业 | 45.28万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.09万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 材料 | 141.73万 | 0.55% |
| 工业 | 91.58万 | 0.35% |
| 科技 | 78.67万 | 0.30% |
| 通讯 | 76.18万 | 0.30% |
| 房地产 | 33.54万 | 0.13% |
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