南方津享稳健添利债券A (018471.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0326元基金经理吴冉劼 、 郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方津享稳健添利债券C | ||||
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 257.01万元 | 0.60% | 42.84万元 | 0.10% |
| 2023-10-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
