南方津享稳健添利债券A (018471.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0721元基金经理吴冉劼 、 郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率20.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方津享稳健添利债券C | ||||
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.96万元 | 0.60% | 15.49万元 | 0.10% |
| 2024-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 257.01万元 | 0.60% | 42.84万元 | 0.10% |
| 2023-10-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
