南方津享稳健添利债券A
(018471.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数309.00		成立日期2023-06-20
总资产规模
1.27亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理吴冉劼 、 郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率20.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75%
相关基金: 主从基金南方津享稳健添利债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

南方津享稳健添利债券A(018471) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方津享稳健添利债券A.(018471) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方津享稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元1.27亿1.20亿元--
2024-06-301.04元1.63亿1.58亿元--
2024-03-31--1.80亿1.75亿元--
2023-12-311.00元2.83亿2.83亿元--
2023-09-30--4.02亿4.01亿元--
2023-06-201.00元4.25亿4.25亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。