南方津享稳健添利债券A
(018471.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-06-20
总资产规模
1.63亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0326元基金经理吴冉劼 、 郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96%
相关基金: 主从基金南方津享稳健添利债券C
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方津享稳健添利债券A.(018471) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方津享稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元1.63亿1.58亿元--
2024-03-31--1.80亿1.75亿元--
2023-12-311.00元2.83亿2.83亿元--
2023-09-30--4.02亿4.01亿元--
2023-06-201.00元4.25亿4.25亿元--

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