南方津享稳健添利债券C (018472.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理吴冉劼 、 郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方津享稳健添利债券A | ||||
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南方津享稳健添利债券C(018472) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,395.21万 | 7.58% |
| (其中) 股票 | 2,395.21万 | 7.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 90.47% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 90.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 609.34万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 6.78万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,183.58万 | 3.75% |
| 批发和零售业 | 157.77万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 149.66万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.25万 | 0.42% |
| 金融业 | 116.04万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.05万 | 0.36% |
| 采矿业 | 72.63万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.01万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.40万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.28%) |
|---|---|---|
| 材料 | 151.61万 | 0.48% |
| 通讯 | 71.38万 | 0.23% |
| 房地产 | 47.96万 | 0.15% |
| 能源 | 47.59万 | 0.15% |
| 科技 | 43.21万 | 0.14% |
| 必需消费品 | 24.28万 | 0.08% |
| 工业 | 19.78万 | 0.06% |
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