南方津享稳健添利债券C
(018472.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,034.00		成立日期2023-06-20
总资产规模
6,282.00万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0678元基金经理吴冉劼 、 郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45%
相关基金: 主从基金南方津享稳健添利债券A
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南方津享稳健添利债券C(018472) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方津享稳健添利债券C.(018472) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方津享稳健添利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元6,282.00万5,962.42万元--
2024-06-301.03元8,740.00万8,464.07万元--
2024-03-31--1.31亿1.28亿元--
2023-12-311.00元1.81亿1.81亿元--
2023-09-30--2.97亿2.97亿元--
2023-06-201.00元6.51亿6.51亿元--

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