万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C (018476.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7704元基金经理杨坤管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.59% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C(018476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-25 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-24 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-23 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-22 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-19 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-18 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-17 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-16 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-15 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-12 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-07-11 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-10 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-09 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-08 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-05 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-04 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-03 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-02 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-01 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-06-28 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-27 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-26 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-25 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-24 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-06-21 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-20 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-19 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-18 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-17 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-14 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-13 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-06-12 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-11 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-07 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-06 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-05 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-04 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-03 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-05-31 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-05-30 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-05-29 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-05-28 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-05-27 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-05-24 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-05-23 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-05-22 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-05-21 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-05-20 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-05-17 | 0.9263元 | 0.9263元 |
