万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C
(018476.jj)万家基金管理有限公司		成立日期2023-06-08
总资产规模
3,353.69万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.7704元基金经理杨坤管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.59%
相关基金: 主从基金万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A
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万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C(018476) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C.(018476) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.80元3,353.69万4,176.97万元--
2024-03-31--2,171.27万2,743.23万元--
2023-12-310.82元1,932.16万2,354.57万元--
2023-09-30--1,292.52万1,444.48万元--
2023-06-081.00元502.41万502.41万元--

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