富国安瑞30天持有期债券发起式C (018478.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理刘爱民 、 吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金富国安瑞30天持有期债券发起式A | ||||
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富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.71亿 | 80.36% |
| (其中) 债券 | 5.70亿 | 80.25% | |
| (其中) 资产支持证券 | 79.00万 | 0.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.22亿 | 17.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.58万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 1,726.00万 | 2.43% |
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