富国安瑞30天持有期债券发起式C
(018478.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2023-07-25
总资产规模
6.63亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理刘爱民 、 吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39%
相关基金: 主从基金富国安瑞30天持有期债券发起式A
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富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国安瑞30天持有期债券发起式C.(018478) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安瑞30天持有期债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--6.63亿6.46亿元--
2023-12-311.01元1,450.63万1,436.84万元--
2023-09-30--4,414.19万4,404.94万元--
2023-07-251.00元2.16亿2.16亿元--

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