东方红6个月持有债券A (018479.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率0.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方红6个月持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红6个月持有债券A(018479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
