东方红6个月持有债券C (018480.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0216元基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金东方红6个月持有债券A | ||||
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东方红6个月持有债券C(018480) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.24亿 | 95.42% |
| (其中) 债券 | 3.24亿 | 95.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,491.33万 | 4.39% |
| 3 | 其他资产 | 63.09万 | 0.19% |
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