东方红6个月持有债券C
(018480.jj)上海东方证券资产管理有限公司		成立日期2023-09-12
总资产规模
2.14亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0216元基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.16%
相关基金: 主从基金东方红6个月持有债券A
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东方红6个月持有债券C(018480) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东方红6个月持有债券C.(018480) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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东方红6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元2.14亿2.09亿元--
2024-03-31--4.06亿4.02亿元--
2023-12-311.00元9.59亿9.59亿元--
2023-09-121.00元9.59亿9.59亿元--

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