财通资管医疗保健混合A (018484.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2,197.00 | 成立日期 | 2023-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9513元基金经理易小金管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率662.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管医疗保健混合C | ||||
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财通资管医疗保健混合A(018484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-11-11 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-11-08 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-11-07 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-06 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-05 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-04 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-11-01 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-10-31 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-10-30 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-10-29 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-28 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-25 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-10-24 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-10-23 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-10-22 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-10-21 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-18 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-10-17 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-16 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-10-15 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-14 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-10-11 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-10-10 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-10-09 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-10-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-09-30 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-09-27 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-09-26 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-09-25 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-09-24 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-09-23 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-09-20 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-09-19 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-09-18 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-09-13 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-09-12 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-09-11 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-09-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-09-09 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-09-06 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-09-05 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-09-04 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-09-03 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-09-02 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-08-30 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-08-29 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-28 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-08-26 | 0.7977元 | 0.7977元 |
