财通资管医疗保健混合A (018484.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9309元持有人户数2,197.00基金经理易小金管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率662.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管医疗保健混合C | ||||
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财通资管医疗保健混合A(018484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-09-27 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-09-26 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-09-25 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-09-24 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-09-23 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-09-20 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-09-19 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-09-18 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-09-13 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-09-12 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-09-11 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-09-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-09-09 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-09-06 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-09-05 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-09-04 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-09-03 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-09-02 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-08-30 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-08-29 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-28 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-08-26 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-23 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-22 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-21 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-08-20 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-19 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-08-16 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-15 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-08-14 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-13 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-08-12 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-08-09 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-08 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-08-07 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-08-06 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-08-05 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-08-02 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-08-01 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-31 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-30 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-26 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-25 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-24 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-23 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-22 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-19 | 0.8600元 | 0.8600元 |
