财通资管医疗保健混合C (018485.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9265元持有人户数1.50万基金经理易小金管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.39% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管医疗保健混合A | ||||
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财通资管医疗保健混合C(018485) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 2.69亿 | 91.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,252.01万 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 125.21万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 83.59% |
| 批发和零售业 | 1,598.10万 | 5.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 824.74万 | 2.82% |
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