财通资管医疗保健混合C (018485.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2023-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9086元基金经理易小金管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.71% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管医疗保健混合A | ||||
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财通资管医疗保健混合C(018485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 187.82万元 | 1.20% | 31.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 226.06万元 | 1.20% | 37.68万元 | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
