财通资管医疗保健混合C (018485.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9265元持有人户数1.50万基金经理易小金管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.39% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管医疗保健混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管医疗保健混合C(018485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-09-27 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-09-26 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-09-25 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-09-24 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-23 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-09-20 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-09-19 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-09-18 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-09-13 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-09-12 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-09-11 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-09-10 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-09-09 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-09-06 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-09-05 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-09-04 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-09-03 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-09-02 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-30 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-08-29 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-28 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-26 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-23 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-21 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-20 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-08-19 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-08-16 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-08-15 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-08-14 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-08-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-08-12 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-08-09 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-08 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-07 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-08-06 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-08-05 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-08-02 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-08-01 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-31 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-30 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-29 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-26 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-25 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-24 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-23 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-22 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-19 | 0.8567元 | 0.8567元 |
