财通资管医疗保健混合C (018485.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2023-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9290元基金经理易小金管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.66% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管医疗保健混合A | ||||
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财通资管医疗保健混合C(018485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-07 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-06 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-05 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-11-04 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-11-01 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-10-31 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-10-30 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-10-29 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-10-28 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-10-25 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-10-24 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-10-23 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-10-22 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-10-21 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-10-18 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-10-17 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-10-16 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-10-15 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-14 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-10-11 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-10-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-10-09 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-10-08 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-09-30 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-09-27 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-09-26 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-09-25 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-09-24 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-23 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-09-20 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-09-19 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-09-18 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-09-13 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-09-12 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-09-11 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-09-10 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-09-09 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-09-06 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-09-05 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-09-04 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-09-03 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-09-02 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-30 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-08-29 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-28 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-26 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-23 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
