格林聚合增强债券A
(018491.jj)格林基金管理有限公司持有人户数6.00
成立日期2023-10-20
总资产规模
151.77 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0659基金经理柳杨冯翰尊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率431.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56%
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格林聚合增强债券A(018491) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资191.60万18.14%
(其中) 股票191.60万18.14%
2 固定收益投资807.11万76.43%
(其中) 债券807.11万76.43%
3 银行存款及结算备付金12.41万1.17%
4 其他资产44.86万4.25%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计18.14%)
制造业113.14万10.71%
文化、体育和娱乐业51.07万4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业27.40万2.59%
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