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基金经理
概况
格林聚合增强债券A
(018491.jj)
格林基金管理有限公司
成立日期
2023-10-20
总资产规模
71.65
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0395
元
持有人户数
6.00
基金经理
柳杨
、
冯翰尊
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
431.96%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.94%
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主从基金
格林聚合增强债券C
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格林聚合增强债券A(018491) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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格林聚合增强债券A.(018491) 历史总基金份额和总规模曲线图
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格林聚合增强债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
71.65
71.00
元
--
2024-03-31
--
40.52
40.00
元
--
2023-12-31
1.01
元
40.33
40.00
元
--
2023-10-20
1.00
元
2,000.29万
2,000.09万
元
--