格林聚合增强债券A
(018491.jj)格林基金管理有限公司持有人户数6.00
成立日期2023-10-20
总资产规模
151.77 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0659基金经理柳杨冯翰尊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率431.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56%
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格林聚合增强债券A(018491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
格林聚合增强债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3012.61万0.70%3.60万0.20%
2023-12-3119.32万0.70%5.52万0.20%